- Информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Союза СРО «НОКК»
По состоянию на 30.06.2018 года средства компенсационного фонда составляют: 180 205 933 рублей 40 копеек, из них,
- 179 787 464 рублей 40 копеек размещены по договору №НО-21/КФ доверительного управления средствами компенсационного фонда от 11.12.2013 года в ЗАО «Газпромбанк – Управление активами», состав и стоимость имущества компенсационного фонда Союза СРО «НОКК» в доверительном управлении (Бухгалтерская отчетность на 30.06.2018 года; Портфель на 30.06.2018 года; Портфель на 31.07.2018 года);
- 418 469 рублей 0 копеек размещены на расчетном счете №40703810404406266231 в АО Банк «Национальный стандарт».
- Информация об управляющей компании, с которой Союз СРО «НОКК» заключен договор (ее наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера контактных телефонов)
Заключен договор № НО-21/КФ доверительного управления средствами компенсационного фонда от 11.12.2013 года с управляющей компанией:
ЗАО «Газпромбанк – Управление активами»
Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
Лицензии:
- Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00657 от 15.09.2009 г., бессрочно.
- Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-12879-001000 от 26.01.2010 г., бессрочно.
Контактные телефоны: (495) 980-40-58
- Информация о специализированном депозитарии, с которым Союз СРО «НОКК» заключен договор (его наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера контактных телефонов)
Заключен договор № 50/00 об оказании специализированным депозитарием услуг саморегулируемой организации от 11.12.2013 года со специализированным депозитарием: ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. «Б»
Лицензии:
- Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00013 от 04.10.2000 г., бессрочно.
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности № 177-07071-000100 от 31.10.2003 г., бессрочно.
Контактные телефоны: (495) 644-37-70
- Инвестиционная декларация Скачать
- Информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда Союза СРО «НОКК»
На 30.06.2018 г. выплаты из компенсационного фонда Союз СРО «НОКК» не производились.
- Размер и порядок внесения компенсационных взносов
Член Союза ежегодно уплачивает в компенсационный фонд обязательные платежи (взносы) в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента среднегодовой величины его активов, рассчитываемой по данным его финансовой (бухгалтерской) отчетности. Член Союза прекращает производить платежи (взносы) в компенсационный фонд при достижении суммы всех ранее перечисленных им обязательных платежей (взносов) в компенсационный фонд Союза в размере 5 (пяти) процентов от величины его активов, рассчитываемых по данным его финансовой (бухгалтерской) отчетности. В случае увеличения величины активов в последующие отчетные периоды член Союза уплачивает взнос, определяемый как разница между суммой всех платежей (взносов) перечисленных ранее в компенсационный фонд Союза и максимальной суммой взноса в размере 5 (пяти) процентов от величины его активов, рассчитываемых по данным его финансовой (бухгалтерской) отчетности за текущий отчетный период. В случае уменьшения величины активов возврат средств члену Союза из средств компенсационного фонда не производится.
Взнос, подлежащий уплате в компенсационный фонд по итогам отчетного года, уплачивается не позднее 31 марта года следующего за отчетным годом.
Авансовый взнос, подлежащий уплате в компенсационный фонд за 1 квартал, уплачивается не позднее 30 апреля отчетного года.
Авансовый взнос, подлежащий уплате в компенсационный фонд за 2 квартал, уплачивается не позднее 31 июля отчетного года.
Авансовый взнос, подлежащий уплате в компенсационный фонд за 3 квартал, уплачивается не позднее 31 октября отчетного года.
Авансовые взносы, подлежащие уплате в компенсационный фонд за 1 квартал, 2 квартал и 3 квартал и уплаченные в вышеназванном порядке засчитываются в счет уплаты взноса в компенсационный фонд, подлежащего к уплате по итогам отчетного года.
- Образец платежного поручения для внесения взносов в Компенсационный фонд Скачать
- Образец справки-уведомления о размере активов для расчета ежегодного обязательного платежа (взноса) в компенсационный фонд Скачать
- Положение о порядке обеспечения имущественной ответственности членов Союза СРО «НОКК» Скачать
